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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 633.00 | 362.00 | 9 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 2 055.00 | 1 608.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 258.00 | 13 287.00 | 1 970.00 | 15 258.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 880.00 | | 319 880.00 | 319 880.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 248.00 | 4 705.00 | 380 543.00 | 385 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 506.00 | 17 992.00 | 382 514.00 | 400 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 817.00 | 11 173.00 | | 54 817.00 |
DH Report à nouveau | | 51 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 121.00 | 6 489.00 | | -18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 53 196.00 | 85 627.00 | | 53 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 4 911.00 | | 10 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 577.00 | 51 588.00 | | 307 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 752.00 | 4 903.00 | | 9 752.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 6 961.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 318.00 | 68 363.00 | | 329 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 514.00 | 153 990.00 | | 382 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 318.00 | 68 363.00 | | 329 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 128.00 | 1 120 438.00 | 2 254 566.00 | 1 134 128.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 128.00 | 1 120 438.00 | 2 254 566.00 | 1 134 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 346.00 | 2 555 457.00 | | 2 290 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 467.00 | 2 548 968.00 | | 2 308 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 121.00 | 6 489.00 | | -18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 981.00 | | 1 225.00 | 14 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 15 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | 9 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 5 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 962.00 | | 254.00 | 9 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | | 971.00 | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 602.00 | 634.00 | 949.00 | 13 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 100.00 | 221.00 | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 534.00 | 728.00 | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 577.00 | 307 577.00 | | 307 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
VB T. V. A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 613.00 | 353 613.00 | | 353 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 318.00 | 329 318.00 | | 329 318.00 |