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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 838 155.00 | 1 335 214.00 | 3 502 941.00 | 4 838 155.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 840 221.00 | 1 336 644.00 | 3 503 577.00 | 4 840 221.00 |
060 Stock marchandises | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 990.00 | | 259 990.00 | 259 990.00 |
072 Créances – Autres | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 106.00 | | 528 106.00 | 528 106.00 |
110 Total général Actif | 5 368 328.00 | 1 336 644.00 | 4 031 684.00 | 5 368 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 831 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 021 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 643 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 861 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 009 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 031 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 841 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 522 032.00 | | | 1 522 032.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 856 350.00 | | | 2 856 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
230 Autres produits | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 564 381.00 | | | 4 564 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 697.00 | | | 783 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 991.00 | | | -105 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
242 Autres charges externes. | 1 666 474.00 | | | 1 666 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 007 600.00 | | | 1 007 600.00 |
252 Charges sociales | 331 592.00 | | | 331 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506 083.00 | | | 506 083.00 |
262 Autres charges | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 282 628.00 | | | 4 282 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 281 753.00 | | | 281 753.00 |
294 Charges financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 968.00 | | | 180 968.00 |