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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 059 504.00 | 2 253 539.00 | 2 805 965.00 | 5 059 504.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 061 571.00 | 2 254 969.00 | 2 806 602.00 | 5 061 571.00 |
060 Stock marchandises | 413 522.00 | | 413 522.00 | 413 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 018.00 | | 196 018.00 | 196 018.00 |
072 Créances – Autres | 147 702.00 | | 147 702.00 | 147 702.00 |
084 Disponibilités | 957 071.00 | | 957 071.00 | 957 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 714 313.00 | | 1 714 313.00 | 1 714 313.00 |
110 Total général Actif | 6 775 884.00 | 2 254 969.00 | 4 520 915.00 | 6 775 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 163 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 373 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 546 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 280 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 974 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 520 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 831 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 892 825.00 | | | 1 892 825.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 285 357.00 | | | 2 285 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
230 Autres produits | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 518 583.00 | | | 4 518 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 849.00 | | | 553 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163 512.00 | | | 163 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
242 Autres charges externes. | 1 222 627.00 | | | 1 222 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 974 972.00 | | | 974 972.00 |
252 Charges sociales | 319 209.00 | | | 319 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539 415.00 | | | 539 415.00 |
262 Autres charges | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 992 897.00 | | | 3 992 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 525 686.00 | | | 525 686.00 |
294 Charges financières | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 373 579.00 | | | 373 579.00 |