| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 027 129.00 | 1 856 148.00 | 3 170 981.00 | 5 027 129.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 029 196.00 | 1 857 578.00 | 3 171 617.00 | 5 029 196.00 |
060 Stock marchandises | 662 382.00 | | 662 382.00 | 662 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 413.00 | 10 896.00 | 164 517.00 | 175 413.00 |
072 Créances – Autres | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
084 Disponibilités | 412 462.00 | | 412 462.00 | 412 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 319 923.00 | 10 896.00 | 1 309 027.00 | 1 319 923.00 |
110 Total général Actif | 6 349 119.00 | 1 868 474.00 | 4 480 645.00 | 6 349 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 012 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 172 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 453 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 388 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 308 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 480 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 350 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 082 294.00 | | | 2 082 294.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 819 888.00 | | | 1 819 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
230 Autres produits | 158 551.00 | | | 158 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 265 734.00 | | | 4 265 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 130 310.00 | | | 1 130 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -479 670.00 | | | -479 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
242 Autres charges externes. | 1 335 651.00 | | | 1 335 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 969 148.00 | | | 969 148.00 |
252 Charges sociales | 292 806.00 | | | 292 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520 934.00 | | | 520 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
262 Autres charges | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 006 420.00 | | | 4 006 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259 314.00 | | | 259 314.00 |
294 Charges financières | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 732.00 | | | 150 732.00 |