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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 178.00 | 39 898.00 | 13 280.00 | 53 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 948.00 | 40 411.00 | 16 537.00 | 56 948.00 |
BT Marchandises | 45 045.00 | 272.00 | 44 773.00 | 45 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 071.00 | 272.00 | 156 799.00 | 157 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 019.00 | 40 683.00 | 173 336.00 | 214 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 14 329.00 | 22 944.00 | | 14 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 432.00 | -8 615.00 | | 24 432.00 |
DL TOTAL (I) | 61 511.00 | 37 079.00 | | 61 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 060.00 | 8 641.00 | | 7 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 13 569.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 283.00 | 57 372.00 | | 64 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | 15 078.00 | | 18 055.00 |
EA Autres dettes | 15 927.00 | 13 862.00 | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 825.00 | 108 522.00 | | 111 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 336.00 | 145 601.00 | | 173 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 170.00 | | 578 170.00 | 578 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 170.00 | | 578 170.00 | 578 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 006.00 | 540 443.00 | | 579 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 574.00 | 549 058.00 | | 554 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 432.00 | -8 615.00 | | 24 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 222.00 | 9 189.00 | | 31 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 708.00 | 9 189.00 | | 30 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 060.00 | 5 168.00 | 1 892.00 | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 952.00 | 13 747.00 | 3 206.00 | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 825.00 | 109 933.00 | 1 892.00 | 111 825.00 |