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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 707.00 | 41 962.00 | 17 744.00 | 59 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 028.00 | 42 476.00 | 21 553.00 | 64 028.00 |
BT Marchandises | 48 743.00 | 1 305.00 | 47 438.00 | 48 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 290 138.00 | | 290 138.00 | 290 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 372.00 | 1 305.00 | 351 067.00 | 352 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 401.00 | 43 781.00 | 372 620.00 | 416 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 38 761.00 | 14 329.00 | | 38 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 279.00 | 24 432.00 | | 60 279.00 |
DL TOTAL (I) | 121 790.00 | 61 511.00 | | 121 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 141.00 | 7 060.00 | | 77 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 523.00 | 6 499.00 | | 37 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 579.00 | 64 283.00 | | 65 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 814.00 | 18 055.00 | | 52 814.00 |
EA Autres dettes | 17 773.00 | 15 927.00 | | 17 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 830.00 | 111 825.00 | | 250 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 620.00 | 173 336.00 | | 372 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 692.00 | | 732 692.00 | 732 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 692.00 | | 732 692.00 | 732 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 2 508.00 | | 16 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 925.00 | 579 006.00 | | 732 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 646.00 | 554 574.00 | | 672 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 279.00 | 24 432.00 | | 60 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 411.00 | 10 375.00 | 8 311.00 | 40 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 898.00 | 10 375.00 | 8 311.00 | 39 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272.00 | 1 033.00 | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | 1 033.00 | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | 1 033.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 141.00 | 69 188.00 | 7 953.00 | 77 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 249.00 | 13 492.00 | 3 757.00 | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 830.00 | 242 877.00 | 7 953.00 | 250 830.00 |