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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 427.00 | 19 244.00 | 46 182.00 | 65 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 235.00 | 19 244.00 | 49 991.00 | 69 235.00 |
BT Marchandises | 59 118.00 | 6 195.00 | 52 923.00 | 59 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CF Disponibilités | 247 927.00 | | 247 927.00 | 247 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 206.00 | 6 195.00 | 328 011.00 | 334 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 441.00 | 25 439.00 | 378 002.00 | 403 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 99 040.00 | 38 761.00 | | 99 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 352.00 | 60 279.00 | | 53 352.00 |
DL TOTAL (I) | 175 142.00 | 121 790.00 | | 175 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 624.00 | 77 141.00 | | 76 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251.00 | 37 523.00 | | 8 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | 65 579.00 | | 87 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 268.00 | 52 814.00 | | 16 268.00 |
EA Autres dettes | | 17 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 860.00 | 250 830.00 | | 202 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 002.00 | 372 620.00 | | 378 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 215.00 | | 793 215.00 | 793 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 215.00 | | 793 215.00 | 793 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 1 498.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 1 498.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 229.00 | -1 498.00 | | 8 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 16 559.00 | | 13 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 727.00 | 732 925.00 | | 815 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 376.00 | 672 646.00 | | 762 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 352.00 | 60 279.00 | | 53 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | 10 525.00 | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 476.00 | 9 123.00 | 32 355.00 | 42 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | 9 123.00 | 31 841.00 | 41 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 305.00 | 4 890.00 | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | 4 890.00 | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | 4 890.00 | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 624.00 | 18 693.00 | 57 932.00 | 76 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 970.00 | 26 213.00 | 3 757.00 | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 445.00 | 130 513.00 | 57 932.00 | 188 445.00 |