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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 644.00 | 10 602.00 | 42.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 626.00 | 34 584.00 | 42.00 | 34 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 906.00 | | 611 906.00 | 611 906.00 |
BZ Autres créances | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 631.00 | | 711 631.00 | 711 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 258.00 | 34 584.00 | 711 673.00 | 746 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | 11 314.00 | 1 650.00 | | 11 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 040.00 | 45 664.00 | | 62 040.00 |
DL TOTAL (I) | 131 310.00 | 105 271.00 | | 131 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 828.00 | 193 927.00 | | 406 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 18 635.00 | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 377.00 | 163 120.00 | | 151 377.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 5 861.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 363.00 | 381 542.00 | | 580 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 673.00 | 486 813.00 | | 711 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 363.00 | 381 542.00 | | 580 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 215.00 | 497 928.00 | 976 143.00 | 478 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 215.00 | 497 928.00 | 976 143.00 | 478 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 928.00 | 14 889.00 | | 13 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 399.00 | -11 945.00 | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 074.00 | 722 912.00 | | 990 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 034.00 | 677 248.00 | | 928 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 040.00 | 45 664.00 | | 62 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 216.00 | 368.00 | | 34 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 234.00 | 368.00 | | 10 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 611 906.00 | 611 906.00 | | 611 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VC Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VI Groupe et associés | 406 828.00 | 406 828.00 | | 406 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 318.00 | 691 318.00 | | 691 318.00 |
VW T.V.A. | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 363.00 | 580 363.00 | | 580 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 9 936.00 | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 623.00 | -862.00 | | 267 623.00 |
ST Autres comptes | 57 787.00 | 41 733.00 | | 57 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 580.00 | 21 532.00 | | 21 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 845.00 | 9 844.00 | | 6 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 378.00 | 19 780.00 | | 12 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 625.00 | 59 438.00 | | 69 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 285.00 | 20 153.00 | | 68 285.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 802.00 | 85 214.00 | | 369 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |