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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 576.00 | 10 811.00 | 765.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 559.00 | 34 794.00 | 765.00 | 35 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 420.00 | | 413 420.00 | 413 420.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CF Disponibilités | 140 889.00 | | 140 889.00 | 140 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 965.00 | | 596 965.00 | 596 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 524.00 | 34 794.00 | 597 730.00 | 632 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | 73 354.00 | 11 314.00 | | 73 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 653.00 | 62 040.00 | | 77 653.00 |
DL TOTAL (I) | 208 963.00 | 131 310.00 | | 208 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 603.00 | 406 828.00 | | 127 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 059.00 | 19 444.00 | | 110 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 720.00 | 151 377.00 | | 145 720.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | 2 715.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 767.00 | 580 363.00 | | 388 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 730.00 | 711 673.00 | | 597 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 767.00 | 580 363.00 | | 388 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 869.00 | | 1 048 869.00 | 1 048 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 869.00 | | 1 048 869.00 | 1 048 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 542.00 | 13 928.00 | | 54 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | -3 399.00 | | 15 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 987.00 | 990 074.00 | | 1 103 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 334.00 | 928 034.00 | | 1 026 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 653.00 | 62 040.00 | | 77 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 626.00 | | 932.00 | 34 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | | 932.00 | 10 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 584.00 | 209.00 | | 34 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 602.00 | 209.00 | | 10 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 413 420.00 | 413 420.00 | | 413 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VI Groupe et associés | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VP Divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 076.00 | 456 076.00 | | 456 076.00 |
VW T.V.A. | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 767.00 | 388 767.00 | | 388 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | 5 533.00 | | 7 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 822.00 | 267 623.00 | | 243 822.00 |
ST Autres comptes | 68 912.00 | 57 787.00 | | 68 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 423.00 | 21 580.00 | | 20 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 119.00 | 22 812.00 | | 71 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 383.00 | 6 845.00 | | 9 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 828.00 | 12 378.00 | | 16 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 464.00 | 69 625.00 | | 116 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 735.00 | 68 285.00 | | 62 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 275.00 | 369 802.00 | | 404 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |