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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676.00 | 9 504.00 | 1 172.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 659.00 | 33 487.00 | 1 172.00 | 34 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 226.00 | 34 350.00 | 388 876.00 | 423 226.00 |
BZ Autres créances | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
CF Disponibilités | 137 972.00 | | 137 972.00 | 137 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 778.00 | 34 350.00 | 646 428.00 | 680 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 437.00 | 67 837.00 | 647 600.00 | 715 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | 151 007.00 | 73 354.00 | | 151 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 271.00 | 77 653.00 | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 222 234.00 | 208 963.00 | | 222 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 601.00 | 110 059.00 | | 272 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 589.00 | 145 720.00 | | 149 589.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 5 385.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 365.00 | 388 767.00 | | 425 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 600.00 | 597 730.00 | | 647 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 365.00 | 388 767.00 | | 425 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 948.00 | 365 471.00 | 1 071 418.00 | 705 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 948.00 | 365 471.00 | 1 071 418.00 | 705 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | 54 542.00 | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 350.00 | 15 428.00 | | -16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 167.00 | 1 103 987.00 | | 1 074 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 896.00 | 1 026 334.00 | | 1 060 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 271.00 | 77 653.00 | | 13 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 34 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 10 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 794.00 | 519.00 | 1 826.00 | 34 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 519.00 | 1 826.00 | 10 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 601.00 | 272 601.00 | | 272 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 388 876.00 | 388 876.00 | | 388 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VB T. V. A. | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VC Groupe et associés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 806.00 | 542 806.00 | | 542 806.00 |
VW T.V.A. | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 365.00 | 425 365.00 | | 425 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | 7 445.00 | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 550.00 | 243 822.00 | | 315 550.00 |
ST Autres comptes | 73 616.00 | 68 912.00 | | 73 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 774.00 | 20 423.00 | | 18 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 049.00 | 71 119.00 | | 74 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | 9 383.00 | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 322.00 | 16 828.00 | | 10 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 022.00 | 116 464.00 | | 143 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 068.00 | 62 735.00 | | 42 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 989.00 | 404 275.00 | | 481 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |