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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 32 521.00 | 7 479.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 624.00 | 13 246.00 | 57 378.00 | 70 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 365.00 | 45 767.00 | 159 598.00 | 205 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 859.00 | | 356 859.00 | 356 859.00 |
BZ Autres créances | 126 995.00 | | 126 995.00 | 126 995.00 |
CF Disponibilités | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 901.00 | | 498 901.00 | 498 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 266.00 | 45 767.00 | 658 500.00 | 704 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | 100.00 | | 1 878.00 |
DG Autres réserves | 34 488.00 | 705.00 | | 34 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 615.00 | 35 561.00 | | 77 615.00 |
DL TOTAL (I) | 149 981.00 | 72 366.00 | | 149 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 943.00 | 6 700.00 | | 61 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 25 154.00 | | 37 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 127.00 | 181 711.00 | | 228 127.00 |
EA Autres dettes | 180 667.00 | | | 180 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 519.00 | 213 832.00 | | 508 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 500.00 | 286 197.00 | | 658 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 120.00 | 213 832.00 | | 470 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 628.00 | | 61 053.00 | 65 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | | 55 243.00 | 15 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | 5 810.00 | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 498.00 | 16 295.00 | | 29 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 521.00 | 10 000.00 | | 22 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 295.00 | | 6 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 667.00 | 180 667.00 | | 180 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
UX Autres créances clients | 356 859.00 | 356 859.00 | | 356 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 961.00 | 520 961.00 | | 520 961.00 |
VW T.V.A. | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 120.00 | 470 120.00 | | 470 120.00 |