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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 562.00 | 43 372.00 | 88 191.00 | 131 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 064.00 | 83 371.00 | 422 693.00 | 506 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 298.00 | | 481 298.00 | 481 298.00 |
BZ Autres créances | 277 596.00 | | 277 596.00 | 277 596.00 |
CF Disponibilités | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 826.00 | | 871 826.00 | 871 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 890.00 | 83 371.00 | 1 294 519.00 | 1 377 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 313 461.00 | | 313 461.00 | 313 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
DH Report à nouveau | -55 141.00 | | | -55 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 679.00 | -55 141.00 | | -159 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 546.00 | 44 812.00 | | 179 546.00 |
DL TOTAL (I) | 208 246.00 | 233 192.00 | | 208 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 807.00 | 397 339.00 | | 342 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 433.00 | 15 308.00 | | 47 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 663.00 | 352 127.00 | | 363 663.00 |
EA Autres dettes | 332 304.00 | 284 463.00 | | 332 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 273.00 | 1 049 302.00 | | 1 086 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 519.00 | 1 282 493.00 | | 1 294 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 083.00 | 714 095.00 | | 862 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 947.00 | | 30 371.00 | 230 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 259 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 131 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 499.00 | | 30 371.00 | 103 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 054.00 | 23 650.00 | 2 307.00 | 62 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | 23 650.00 | 2 307.00 | 22 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 304.00 | 332 304.00 | | 332 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
UX Autres créances clients | 481 298.00 | 481 298.00 | | 481 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 441.00 | 118 251.00 | 224 190.00 | 342 441.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
VP Divers | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 417.00 | 822 417.00 | | 822 417.00 |
VW T.V.A. | 132 374.00 | 132 374.00 | | 132 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 273.00 | 862 083.00 | 224 190.00 | 1 086 273.00 |