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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 499.00 | 22 029.00 | 81 470.00 | 103 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 408.00 | 62 029.00 | 271 379.00 | 333 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 514.00 | | 377 514.00 | 377 514.00 |
BZ Autres créances | 134 454.00 | | 134 454.00 | 134 454.00 |
CF Disponibilités | 485 594.00 | | 485 594.00 | 485 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 114.00 | | 1 011 114.00 | 1 011 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 522.00 | 62 029.00 | 1 282 493.00 | 1 344 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 950.00 | 36 000.00 | | 202 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 1 878.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 16 381.00 | 34 488.00 | | 16 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 141.00 | 77 615.00 | | -55 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DL TOTAL (I) | 233 192.00 | 149 981.00 | | 233 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 339.00 | 61 943.00 | | 397 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 37 781.00 | | 15 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 127.00 | 228 127.00 | | 352 127.00 |
EA Autres dettes | 284 463.00 | 180 667.00 | | 284 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 302.00 | 508 519.00 | | 1 049 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 493.00 | 658 500.00 | | 1 282 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 095.00 | 470 120.00 | | 714 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 810.00 | | 115 126.00 | 126 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 230 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 103 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 624.00 | | 43 865.00 | 70 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 187.00 | | 71 262.00 | 16 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 792.00 | 25 939.00 | 9 677.00 | 45 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 521.00 | 7 479.00 | | 32 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 18 460.00 | 9 677.00 | 13 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 339.00 | 62 132.00 | 335 207.00 | 397 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 463.00 | 284 463.00 | | 284 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
UX Autres créances clients | 377 514.00 | 377 514.00 | | 377 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VP Divers | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 468.00 | 582 468.00 | | 582 468.00 |
VW T.V.A. | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 302.00 | 714 095.00 | 335 207.00 | 1 049 302.00 |