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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 760.00 | | 353 760.00 | 353 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
BZ Autres créances | 270 510.00 | | 270 510.00 | 270 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 001.00 | | 347 001.00 | 347 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 761.00 | | 700 761.00 | 700 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 760.00 | | 349 760.00 | 349 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 373 136.00 | 372 671.00 | | 373 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 567.00 | 464.00 | | -4 567.00 |
DL TOTAL (I) | 369 669.00 | 374 236.00 | | 369 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 40 510.00 | | 4 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581.00 | 40 869.00 | | 7 581.00 |
EA Autres dettes | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 092.00 | 81 379.00 | | 331 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 761.00 | 455 614.00 | | 700 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 1 304.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 883.00 | 87 831.00 | | 34 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 450.00 | 87 367.00 | | 39 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 567.00 | 464.00 | | -4 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VI Groupe et associés | 252 634.00 | 252 634.00 | | 252 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 010.00 | 267 010.00 | | 267 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 792.00 | 303 792.00 | 4 000.00 | 307 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |