| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 760.00 | | 353 760.00 | 353 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 265 609.00 | | 265 609.00 | 265 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 842.00 | | 331 842.00 | 331 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 602.00 | | 685 602.00 | 685 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 760.00 | | 349 760.00 | 349 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 368 569.00 | 373 136.00 | | 368 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 037.00 | -4 567.00 | | -4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 365 632.00 | 369 669.00 | | 365 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 634.00 | 4 634.00 | | 221 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 001.00 | 66 177.00 | | 59 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 635.00 | 7 581.00 | | 3 635.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 252 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 970.00 | 331 092.00 | | 319 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 602.00 | 700 761.00 | | 685 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -179.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 173.00 | 34 883.00 | | 43 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 210.00 | 39 449.00 | | 47 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 037.00 | -4 567.00 | | -4 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 634.00 | 252 634.00 | | 252 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 609.00 | 265 609.00 | | 265 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 654.00 | 268 654.00 | 4 000.00 | 272 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 969.00 | 260 969.00 | | 260 969.00 |