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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 760.00 | | 353 760.00 | 353 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 260 088.00 | | 260 088.00 | 260 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 617.00 | | 301 617.00 | 301 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 377.00 | | 655 377.00 | 655 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 760.00 | | 349 760.00 | 349 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 364 532.00 | 368 569.00 | | 364 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 060.00 | -4 037.00 | | -4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 361 573.00 | 365 632.00 | | 361 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 634.00 | 221 634.00 | | 221 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 628.00 | 59 001.00 | | 14 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 3 635.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 56 395.00 | 35 000.00 | | 56 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 805.00 | 319 970.00 | | 293 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 377.00 | 685 602.00 | | 655 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 160.00 | 43 173.00 | | 43 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 220.00 | 47 210.00 | | 47 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 060.00 | -4 037.00 | | -4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 760.00 | | | 353 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VI Groupe et associés | 274 029.00 | 274 029.00 | | 274 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 088.00 | 260 088.00 | | 260 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 688.00 | 272 688.00 | 4 000.00 | 276 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 176.00 | 279 176.00 | | 279 176.00 |