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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 882.00 | 58 014.00 | 33 868.00 | 91 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 410.00 | 7 202.00 | 9 208.00 | 16 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 272.00 | 65 216.00 | 44 056.00 | 109 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 402.00 | 1 078.00 | 84 324.00 | 85 402.00 |
BZ Autres créances | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
CF Disponibilités | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 613.00 | 1 078.00 | 420 534.00 | 421 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 885.00 | 66 294.00 | 464 591.00 | 530 885.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 701.00 | 128 671.00 | | 138 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 10 031.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 142 504.00 | 142 001.00 | | 142 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 031.00 | 4 709.00 | | 47 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 881.00 | 47 909.00 | | 126 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 645.00 | 21 563.00 | | 78 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 503.00 | 48 366.00 | | 40 503.00 |
EA Autres dettes | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 087.00 | 122 547.00 | | 322 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 591.00 | 264 548.00 | | 464 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 206.00 | 99 638.00 | | 195 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 021.00 | | 17 537.00 | 99 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 109 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 108 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 791.00 | | 17 537.00 | 95 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 174.00 | 41 678.00 | 2 637.00 | 26 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 41 678.00 | 2 637.00 | 26 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 133.00 | 1 078.00 | 9 133.00 | 9 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 133.00 | 1 078.00 | 9 133.00 | 9 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 133.00 | 1 078.00 | 9 133.00 | 9 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078.00 | 9 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VB T. V. A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 126 881.00 | | 126 881.00 | 126 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 808.00 | 186 828.00 | 980.00 | 187 808.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 087.00 | 195 206.00 | 126 881.00 | 322 087.00 |