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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 550.00 | 43.00 | 46 507.00 | 46 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 455.00 | 80 374.00 | 58 081.00 | 138 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 099.00 | 10 353.00 | 7 746.00 | 18 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 084.00 | 90 770.00 | 113 314.00 | 204 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 751.00 | | 173 751.00 | 173 751.00 |
BN En cours de production de biens | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 859.00 | 1 689.00 | 171 170.00 | 172 859.00 |
BZ Autres créances | 152 112.00 | | 152 112.00 | 152 112.00 |
CF Disponibilités | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 333.00 | 1 689.00 | 797 645.00 | 799 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 418.00 | 92 459.00 | 910 959.00 | 1 003 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 204.00 | 138 701.00 | | 139 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 883.00 | 502.00 | | 167 883.00 |
DL TOTAL (I) | 310 386.00 | 142 504.00 | | 310 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 370.00 | 47 031.00 | | 167 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 394.00 | 126 881.00 | | 128 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 78 645.00 | | 61 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 733.00 | 40 503.00 | | 93 733.00 |
EA Autres dettes | | 29 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 573.00 | 322 087.00 | | 600 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 959.00 | 464 591.00 | | 910 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 274.00 | 195 206.00 | | 332 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 272.00 | | 94 812.00 | 109 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 292.00 | | 48 262.00 | 108 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 216.00 | 25 554.00 | | 65 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 216.00 | 25 511.00 | | 65 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | 611.00 | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 611.00 | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 611.00 | | 1 078.00 |
UG ‐ Financières | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 553.00 | 149 553.00 | | 149 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 370.00 | | 167 370.00 | 167 370.00 |
VI Groupe et associés | 128 115.00 | 27 186.00 | 100 929.00 | 128 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 758.00 | 136 758.00 | | 136 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 951.00 | 326 971.00 | 980.00 | 327 951.00 |
VW T.V.A. | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 573.00 | 332 274.00 | 268 299.00 | 600 573.00 |