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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 050.00 | 16 259.00 | 37 791.00 | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 422.00 | 93 419.00 | 48 003.00 | 141 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 316.00 | 15 861.00 | 23 455.00 | 39 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 768.00 | 125 539.00 | 110 229.00 | 235 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 958.00 | | 558 958.00 | 558 958.00 |
BN En cours de production de biens | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 268.00 | 34 013.00 | 193 255.00 | 227 268.00 |
BZ Autres créances | 200 461.00 | | 200 461.00 | 200 461.00 |
CF Disponibilités | 230 684.00 | | 230 684.00 | 230 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 960.00 | 34 013.00 | 1 429 948.00 | 1 463 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 728.00 | 159 552.00 | 1 540 177.00 | 1 699 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 307 086.00 | 139 204.00 | | 307 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 376.00 | 167 883.00 | | 489 376.00 |
DL TOTAL (I) | 799 763.00 | 310 386.00 | | 799 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 053.00 | 128 394.00 | | 120 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 608.00 | 61 523.00 | | 170 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 496.00 | 93 733.00 | | 171 496.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 630.00 | 149 553.00 | | 106 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 414.00 | 600 573.00 | | 740 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 177.00 | 910 959.00 | | 1 540 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 956.00 | 332 274.00 | | 609 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 084.00 | | 31 684.00 | 204 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 550.00 | | 7 500.00 | 46 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 554.00 | | 24 184.00 | 156 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 770.00 | 34 769.00 | | 90 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 16 216.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 727.00 | 18 553.00 | | 90 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | 32 324.00 | | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | 32 324.00 | | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 608.00 | 170 608.00 | | 170 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 227 268.00 | 186 454.00 | 40 814.00 | 227 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 370.00 | 36 912.00 | 130 458.00 | 167 370.00 |
VI Groupe et associés | 120 035.00 | 120 035.00 | | 120 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 087.00 | 153 087.00 | | 153 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 822.00 | 390 028.00 | 41 794.00 | 431 822.00 |
VW T.V.A. | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 414.00 | 609 956.00 | 130 458.00 | 740 414.00 |