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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 773.00 | 56 068.00 | 8 705.00 | 64 773.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 312.00 | 93 779.00 | 223 533.00 | 317 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
084 Disponibilités | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
110 Total général Actif | 417 303.00 | 93 779.00 | 323 524.00 | 417 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 880.00 | 326 826.00 | | 350 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 593.00 | 6 060.00 | | 6 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 239.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 557.00 | 279.00 | | 6 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 030.00 | 338 403.00 | | 365 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 020.00 | 15 633.00 | | 17 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 085.00 | 87 639.00 | | 102 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | -134.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 69 451.00 | 69 223.00 | | 69 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | 3 841.00 | | 7 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 088.00 | 111 711.00 | | 126 088.00 |
252 Charges sociales | 17 855.00 | 17 608.00 | | 17 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 053.00 | 4 743.00 | | 2 053.00 |
262 Autres charges | 1 697.00 | 1 658.00 | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 807.00 | 311 921.00 | | 343 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 223.00 | 26 483.00 | | 21 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | 1 382.00 | | 661.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 705.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 605.00 | 6.00 | | 6 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | -126.00 | | 2 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 770.00 | 27 280.00 | | 12 770.00 |