| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 773.00 | 58 193.00 | 6 580.00 | 64 773.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 312.00 | 95 905.00 | 221 407.00 | 317 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
084 Disponibilités | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
110 Total général Actif | 411 440.00 | 95 905.00 | 315 535.00 | 411 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 301.00 | 350 880.00 | | 212 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 120.00 | 6 593.00 | | 4 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 223.00 | 1 000.00 | | 29 223.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | 6 557.00 | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 108.00 | 365 030.00 | | 248 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 173.00 | 17 020.00 | | 12 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 245.00 | 102 085.00 | | 60 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | 321.00 | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 63 278.00 | 69 451.00 | | 63 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 7 238.00 | | 2 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 885.00 | 126 088.00 | | 88 885.00 |
252 Charges sociales | 12 527.00 | 17 855.00 | | 12 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 2 053.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 1 697.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 567.00 | 343 807.00 | | 240 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 542.00 | 21 223.00 | | 7 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | 661.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 255.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 6 605.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 823.00 | 12 770.00 | | 6 823.00 |