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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 773.00 | 60 319.00 | 4 454.00 | 64 773.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 312.00 | 98 030.00 | 219 282.00 | 317 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
060 Stock marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
072 Créances – Autres | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
084 Disponibilités | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
110 Total général Actif | 447 487.00 | 98 030.00 | 349 456.00 | 447 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 494.00 | 212 301.00 | | 200 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 558.00 | 4 120.00 | | 3 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 106.00 | 29 223.00 | | 61 106.00 |
230 Autres produits | | 2 464.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 159.00 | 248 108.00 | | 265 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 758.00 | 12 173.00 | | 10 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 869.00 | 60 245.00 | | 56 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 729.00 | -1 420.00 | | 1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 54 377.00 | 63 278.00 | | 54 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 2 283.00 | | 3 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 401.00 | 88 885.00 | | 96 401.00 |
252 Charges sociales | 15 954.00 | 12 527.00 | | 15 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 1 551.00 | 470.00 | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 657.00 | 240 567.00 | | 241 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 502.00 | 7 542.00 | | 23 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | 193.00 | | 207.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 862.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 50.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 898.00 | 6 823.00 | | 22 898.00 |