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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 155.00 | 4 378.00 | 2 777.00 | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 212.00 | 20 656.00 | 11 556.00 | 32 212.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 654.00 | 26 581.00 | 30 073.00 | 56 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 207.00 | | 422 207.00 | 422 207.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CF Disponibilités | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 966.00 | | 471 966.00 | 471 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 620.00 | 26 581.00 | 502 039.00 | 528 620.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 590.00 | 88 772.00 | | 114 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 851.00 | 325 818.00 | | 72 851.00 |
DL TOTAL (I) | 242 442.00 | 469 590.00 | | 242 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | 813 251.00 | | 134 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 797.00 | 517 582.00 | | 123 797.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 891.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 598.00 | 1 331 782.00 | | 259 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 039.00 | 1 801 372.00 | | 502 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 598.00 | 1 331 782.00 | | 259 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 247.00 | 11 740.00 | 8 551.00 | 120 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 100.00 | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 884.00 | 56 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 39 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 600.00 | | 8 551.00 | 32 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 100.00 | 11 740.00 | | 86 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 129.00 | 3 547.00 | 94.00 | 23 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 3 547.00 | 94.00 | 21 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 422 207.00 | 422 207.00 | | 422 207.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 477.00 | 465 737.00 | 1 740.00 | 467 477.00 |
VW T.V.A. | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 598.00 | 259 598.00 | | 259 598.00 |