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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 432.00 | 7 595.00 | 1 837.00 | 9 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 212.00 | 29 835.00 | 2 377.00 | 32 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 931.00 | 38 978.00 | 105 953.00 | 144 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 328.00 | | 410 328.00 | 410 328.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 458 399.00 | | 458 399.00 | 458 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 825.00 | | 907 825.00 | 907 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 757.00 | 38 978.00 | 1 013 779.00 | 1 052 757.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819.00 | 118 629.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 858.00 | 307 190.00 | | 351 858.00 |
DL TOTAL (I) | 407 677.00 | 480 819.00 | | 407 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 536.00 | 213 079.00 | | 163 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 735.00 | 177 069.00 | | 286 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 186.00 | 236 372.00 | | 154 186.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 1 370.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 102.00 | 627 946.00 | | 606 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 779.00 | 1 108 766.00 | | 1 013 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 299.00 | 414 867.00 | | 488 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 091.00 | | 95 840.00 | 69 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 101 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 144 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | 95 840.00 | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 212.00 | 3 766.00 | | 35 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 665.00 | 3 766.00 | | 33 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 735.00 | 286 735.00 | | 286 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 410 328.00 | 410 328.00 | | 410 328.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 536.00 | 45 733.00 | 117 802.00 | 163 536.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 836.00 | 444 096.00 | 1 740.00 | 445 836.00 |
VW T.V.A. | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 102.00 | 488 299.00 | 117 802.00 | 606 102.00 |