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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 432.00 | 5 286.00 | 4 146.00 | 9 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 212.00 | 23 964.00 | 8 249.00 | 32 212.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 091.00 | 30 797.00 | 28 294.00 | 59 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 528.00 | | 834 528.00 | 834 528.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 145 357.00 | | 145 357.00 | 145 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 748.00 | | 1 026 748.00 | 1 026 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 839.00 | 30 797.00 | 1 055 042.00 | 1 085 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 591.00 | 114 590.00 | | 114 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 039.00 | 72 851.00 | | 154 039.00 |
DL TOTAL (I) | 323 629.00 | 242 442.00 | | 323 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 130.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 495.00 | 134 576.00 | | 263 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 245.00 | 123 797.00 | | 217 245.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 1 038.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 413.00 | 259 598.00 | | 731 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 042.00 | 502 039.00 | | 1 055 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 413.00 | 259 598.00 | | 731 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 654.00 | | 10 239.00 | 56 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 802.00 | 59 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 41 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 367.00 | | 10 079.00 | 39 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | 160.00 | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 581.00 | 4 216.00 | | 26 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 4 216.00 | | 25 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 495.00 | 263 495.00 | | 263 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 834 528.00 | 834 528.00 | | 834 528.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 788.00 | 892 788.00 | | 892 788.00 |
VW T.V.A. | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 413.00 | 731 413.00 | | 731 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 732.00 | 31 422.00 | | 17 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 771.00 | 4 587.00 | | 3 771.00 |
ST Autres comptes | 50 316.00 | 69 558.00 | | 50 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 938.00 | 68 989.00 | | 62 938.00 |
YT Sous‐traitance | 840 094.00 | 640 633.00 | | 840 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 10 080.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 549.00 | 41 502.00 | | 19 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 007.00 | 752 987.00 | | 401 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 982.00 | 117 388.00 | | 110 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 119.00 | 783 766.00 | | 957 119.00 |