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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 602 161.00 | 97 086.00 | 505 074.00 | 602 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 1 846.00 | 1 073.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 891.00 | 256.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 229.00 | 99 824.00 | 578 404.00 | 678 229.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 882.00 | 99 824.00 | 594 057.00 | 693 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 296.00 | -70 374.00 | | -68 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 2 078.00 | | 11 451.00 |
DL TOTAL (I) | -55 844.00 | -67 296.00 | | -55 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 503.00 | 596 288.00 | | 557 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 451.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | 1 598.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 902.00 | 688 734.00 | | 649 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 057.00 | 621 437.00 | | 594 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 229.00 | | | 678 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 229.00 | | | 678 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 743.00 | 26 080.00 | | 73 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 743.00 | 26 080.00 | | 73 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -121.00 | -121.00 | | -121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 503.00 | 40 230.00 | 165 134.00 | 557 503.00 |
VI Groupe et associés | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 902.00 | 132 628.00 | 165 134.00 | 649 902.00 |