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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 602 161.00 | 147 620.00 | 454 541.00 | 602 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 1 626.00 | 520.00 | 2 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 700.00 | 152 166.00 | 541 533.00 | 693 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 117 306.00 | | 117 306.00 | 117 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 537.00 | 152 166.00 | 667 371.00 | 819 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 250.00 | 1 000.00 | | 67 250.00 |
DH Report à nouveau | -42 180.00 | -56 844.00 | | -42 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 886.00 | 14 663.00 | | -82 886.00 |
DL TOTAL (I) | -57 816.00 | -41 180.00 | | -57 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 792.00 | 518 007.00 | | 555 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 047.00 | 86 840.00 | | 161 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151.00 | 1 205.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 3 639.00 | | 4 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 1 803.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 188.00 | 611 496.00 | | 725 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 371.00 | 570 315.00 | | 667 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 228.00 | | 14 472.00 | 679 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 228.00 | | | 679 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 049.00 | 26 116.00 | | 126 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 049.00 | 26 116.00 | | 126 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 792.00 | 27 619.00 | 110 911.00 | 555 792.00 |
VI Groupe et associés | 161 047.00 | 161 047.00 | | 161 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 310.00 | | | 569 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 958.00 | | | 530 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 985.00 | 8 513.00 | 14 472.00 | 22 985.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 036.00 | 194 863.00 | 110 911.00 | 723 036.00 |