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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 602 161.00 | 122 353.00 | 479 807.00 | 602 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 2 430.00 | 489.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 1 266.00 | 880.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 228.00 | 126 049.00 | 553 178.00 | 679 228.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 365.00 | 126 049.00 | 570 315.00 | 696 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 844.00 | -68 296.00 | | -56 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 11 451.00 | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | -41 180.00 | -55 844.00 | | -41 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 007.00 | 557 503.00 | | 518 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 840.00 | 87 395.00 | | 86 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 510.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | 1 493.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 496.00 | 649 902.00 | | 611 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 315.00 | 594 057.00 | | 570 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 229.00 | | 999.00 | 678 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 229.00 | | 999.00 | 678 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 824.00 | 26 225.00 | | 99 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 824.00 | 26 225.00 | | 99 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 007.00 | 40 898.00 | 168 165.00 | 518 007.00 |
VI Groupe et associés | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 290.00 | 133 181.00 | 168 165.00 | 610 290.00 |