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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 932.00 | 38.00 | 894.00 | 932.00 |
AP Constructions | 2 661.00 | 195.00 | 2 466.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 662.00 | 78 190.00 | 325 472.00 | 403 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 843.00 | 16 744.00 | 148 099.00 | 164 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 040.00 | 95 167.00 | 527 873.00 | 623 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 897.00 | 34 650.00 | 744 248.00 | 778 897.00 |
BT Marchandises | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 224.00 | 1 207.00 | 305 017.00 | 306 224.00 |
BZ Autres créances | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 055.00 | 35 856.00 | 1 246 198.00 | 1 282 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 094.00 | 131 023.00 | 1 774 071.00 | 1 905 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 669.00 | | | 74 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DK Provisions réglementées | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 372 197.00 | | | 372 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 799.00 | | | 820 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | | | 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 484.00 | | | 475 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
EA Autres dettes | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 875.00 | | | 1 401 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 071.00 | | | 1 774 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 861.00 | | | 1 018 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 618.00 | | 381 422.00 | 241 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 618.00 | | 381 422.00 | 241 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 116.00 | 58 051.00 | | 37 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 116.00 | 58 051.00 | | 37 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 673.00 | 3 576.00 | 354.00 | 2 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 980.00 | 34 650.00 | 16 980.00 | 16 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 187.00 | 34 650.00 | 16 980.00 | 18 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 860.00 | 38 225.00 | 17 334.00 | 20 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 650.00 | 16 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 576.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 484.00 | 475 484.00 | | 475 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
UX Autres créances clients | 304 776.00 | 304 776.00 | | 304 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 799.00 | 277 785.00 | 267 933.00 | 660 799.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 067.00 | | | 590 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 315.00 | 399 315.00 | | 399 315.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 875.00 | 1 018 861.00 | 267 933.00 | 1 401 875.00 |