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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 932.00 | 100.00 | 832.00 | 932.00 |
AP Constructions | 30 905.00 | 1 743.00 | 29 162.00 | 30 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 985.00 | 148 554.00 | 338 430.00 | 486 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 625.00 | 24 940.00 | 154 685.00 | 179 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 739 447.00 | | 739 447.00 | 739 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 892.00 | 175 337.00 | 1 262 555.00 | 1 437 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BP En cours de production de services | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 106.00 | 52 918.00 | 1 183 188.00 | 1 236 106.00 |
BT Marchandises | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 849.00 | 1 207.00 | 269 643.00 | 270 849.00 |
BZ Autres créances | 165 403.00 | | 165 403.00 | 165 403.00 |
CF Disponibilités | 153 576.00 | | 153 576.00 | 153 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 482.00 | 54 125.00 | 1 947 357.00 | 2 001 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 374.00 | 229 461.00 | 3 209 912.00 | 3 439 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 601.00 | | | 176 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 779.00 | | | -37 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DK Provisions réglementées | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 333 307.00 | | | 333 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 793.00 | | | 1 714 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 317.00 | | | 833 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
EA Autres dettes | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 605.00 | | | 2 876 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 912.00 | | | 3 209 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 605.00 | | | 2 876 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 040.00 | | 852 336.00 | 623 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 244.00 | 9 241.00 | 1 437 892.00 | 28 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | 9 241.00 | 1 437 892.00 | 28 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 040.00 | | 852 336.00 | 623 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 167.00 | 83 076.00 | 2 907.00 | 95 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 167.00 | 83 076.00 | 2 907.00 | 95 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 895.00 | 1 649.00 | 300.00 | 5 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 650.00 | 52 918.00 | 34 650.00 | 34 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 856.00 | 52 918.00 | 34 650.00 | 35 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 751.00 | 54 567.00 | 34 949.00 | 41 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 918.00 | 34 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 649.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 317.00 | 833 317.00 | | 833 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 075.00 | 103 075.00 | | 103 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
UX Autres créances clients | 269 402.00 | 269 402.00 | | 269 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 793.00 | | 1 145 699.00 | 1 714 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 543.00 | 451 543.00 | | 451 543.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 605.00 | 1 161 813.00 | 1 145 699.00 | 2 876 605.00 |