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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 125.00 | 475.00 | 600.00 |
AN Terrains | 932.00 | 162.00 | 770.00 | 932.00 |
AP Constructions | 1 176 204.00 | 20 652.00 | 1 155 552.00 | 1 176 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 552.00 | 233 386.00 | 318 166.00 | 551 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 962.00 | 25 080.00 | 63 882.00 | 88 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 250.00 | 279 405.00 | 1 538 845.00 | 1 818 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 734 070.00 | 90 695.00 | 1 643 375.00 | 1 734 070.00 |
BT Marchandises | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 855.00 | 1 207.00 | 315 648.00 | 316 855.00 |
BZ Autres créances | 280 267.00 | | 280 267.00 | 280 267.00 |
CF Disponibilités | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 865.00 | 91 902.00 | 2 486 964.00 | 2 578 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 115.00 | 371 307.00 | 4 025 809.00 | 4 397 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DK Provisions réglementées | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 427 964.00 | | | 427 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 831.00 | | | 2 057 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 742.00 | | | 1 179 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 898.00 | | | 160 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
EA Autres dettes | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 844.00 | | | 3 597 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 809.00 | | | 4 025 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 153.00 | | | 2 149 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 892.00 | | 490 885.00 | 1 437 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 142 283.00 | 110 527.00 | 675 967.00 | 1 142 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 283.00 | 110 527.00 | 675 367.00 | 1 142 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 892.00 | | 490 285.00 | 1 437 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 337.00 | 114 616.00 | 10 548.00 | 175 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 337.00 | 114 491.00 | 10 548.00 | 175 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 244.00 | 264.00 | 914.00 | 7 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 918.00 | 90 695.00 | 52 918.00 | 52 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 125.00 | 90 695.00 | 52 918.00 | 54 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 369.00 | 90 959.00 | 53 832.00 | 61 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 695.00 | 52 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 742.00 | 1 179 742.00 | | 1 179 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 563.00 | 146 563.00 | | 146 563.00 |
UX Autres créances clients | 315 407.00 | 315 407.00 | | 315 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 156 902.00 | 156 902.00 | | 156 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 831.00 | 212 140.00 | 731 183.00 | 1 660 831.00 |
VI Groupe et associés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 750.00 | | | 1 088 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 524.00 | | | 802 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 778.00 | 606 778.00 | | 606 778.00 |
VW T.V.A. | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 844.00 | 2 149 153.00 | 731 183.00 | 3 597 844.00 |