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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 042.00 | 22 863.00 | 12 178.00 | 35 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 042.00 | 22 863.00 | 12 178.00 | 35 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 913.00 | | 251 913.00 | 251 913.00 |
BZ Autres créances | 137 387.00 | | 137 387.00 | 137 387.00 |
CF Disponibilités | 317 711.00 | | 317 711.00 | 317 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 345.00 | | 716 345.00 | 716 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 387.00 | 22 863.00 | 728 524.00 | 751 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 573.00 | | | 347 573.00 |
DL TOTAL (I) | 521 708.00 | | | 521 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 815.00 | | | 206 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 524.00 | | | 728 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 815.00 | | | 206 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 808.00 | | 10 662.00 | 25 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 35 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 380.00 | | 10 662.00 | 24 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 8 386.00 | | 14 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | 8 386.00 | | 14 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251 913.00 | 251 913.00 | | 251 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 994.00 | 389 994.00 | | 389 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 816.00 | 206 816.00 | | 206 816.00 |