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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 584.00 | 16 561.00 | 11 022.00 | 27 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 285.00 | 36 206.00 | 49 079.00 | 85 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 995.00 | 52 768.00 | 80 226.00 | 132 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 806.00 | 3 759.00 | 38 047.00 | 41 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 359.00 | | 265 359.00 | 265 359.00 |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CF Disponibilités | 1 445 510.00 | | 1 445 510.00 | 1 445 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 302.00 | 3 759.00 | 1 786 543.00 | 1 790 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 298.00 | 56 528.00 | 1 866 769.00 | 1 923 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 516 208.00 | | | 516 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 869.00 | | | 502 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 577.00 | | | 1 024 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 915.00 | | | 642 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
EA Autres dettes | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 192.00 | | | 842 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 769.00 | | | 1 866 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 192.00 | | | 276 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 864.00 | 29 985.00 | | 22 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 864.00 | 13 424.00 | | 22 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 265 359.00 | 265 359.00 | | 265 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 916.00 | 76 916.00 | 426 000.00 | 642 916.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 686.00 | 292 564.00 | 20 125.00 | 312 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 192.00 | 276 192.00 | 426 000.00 | 842 192.00 |