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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 435.00 | 20 718.00 | 21 717.00 | 42 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 333.00 | | 262 333.00 | 262 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 033.00 | 39 614.00 | 53 418.00 | 93 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 527.00 | 60 332.00 | 358 194.00 | 418 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 880.00 | 5 618.00 | 93 262.00 | 98 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 899.00 | | 432 899.00 | 432 899.00 |
BZ Autres créances | 451 065.00 | | 451 065.00 | 451 065.00 |
CF Disponibilités | 1 529 644.00 | | 1 529 644.00 | 1 529 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 691.00 | 5 618.00 | 2 516 073.00 | 2 521 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 219.00 | 65 951.00 | 2 874 267.00 | 2 940 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 019 077.00 | | | 1 019 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DK Provisions réglementées | 262 333.00 | | | 262 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 501.00 | | | 1 487 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 221.00 | | | 715 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 782.00 | | | 260 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 240.00 | | | 301 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 766.00 | | | 1 386 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 267.00 | | | 2 874 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 537.00 | | | 603 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 996.00 | | 307 840.00 | 132 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 308.00 | 418 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 308.00 | 93 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 585.00 | | 277 184.00 | 27 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 286.00 | | 30 056.00 | 85 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | 600.00 | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 769.00 | 29 872.00 | 22 308.00 | 52 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | 4 156.00 | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 207.00 | 25 716.00 | 22 308.00 | 36 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 262 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 690.00 | 9 690.00 | 255 000.00 | 264 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 848.00 | -3 848.00 | | -3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
UX Autres créances clients | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 222.00 | 186 993.00 | 468 228.00 | 715 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 066.00 | 451 066.00 | | 451 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 747.00 | 892 022.00 | 20 725.00 | 912 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 766.00 | 603 538.00 | 723 228.00 | 1 386 766.00 |