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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 000.00 | 77 808.00 | 223 192.00 | 301 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 825.00 | 1 723.00 | 19 102.00 | 20 825.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 855.00 | 79 531.00 | 242 324.00 | 321 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
084 Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
110 Total général Actif | 362 386.00 | 79 531.00 | 282 855.00 | 362 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
222 Production stockée | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
230 Autres produits | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 664.00 | | | -4 664.00 |
242 Autres charges externes. | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
252 Charges sociales | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 866.00 | | | -6 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 015.00 | | | 301 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |