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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 000.00 | 92 808.00 | 208 192.00 | 301 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 825.00 | 5 888.00 | 14 937.00 | 20 825.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 855.00 | 98 696.00 | 223 159.00 | 321 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
110 Total général Actif | 380 109.00 | 98 696.00 | 281 412.00 | 380 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
222 Production stockée | -340.00 | | | -340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
230 Autres produits | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 517.00 | | | -8 517.00 |
242 Autres charges externes. | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
252 Charges sociales | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 855.00 | | | 321 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |