| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 000.00 | 107 808.00 | 193 192.00 | 301 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 825.00 | 10 053.00 | 10 772.00 | 20 825.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 855.00 | 117 861.00 | 203 994.00 | 321 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
110 Total général Actif | 398 186.00 | 117 861.00 | 280 325.00 | 398 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
222 Production stockée | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
252 Charges sociales | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 855.00 | | | 321 855.00 |