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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 806.00 | 2 452.00 | 18 353.00 | 20 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913 751.00 | 195 415.00 | 13 718 337.00 | 13 913 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 840.00 | 796.00 | 25 044.00 | 25 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 132 317.00 | | 6 132 317.00 | 6 132 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 092 715.00 | 198 663.00 | 19 894 052.00 | 20 092 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 001.00 | | 767 001.00 | 767 001.00 |
BZ Autres créances | 12 207 913.00 | | 12 207 913.00 | 12 207 913.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 403.00 | | 669 403.00 | 669 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 645 071.00 | | 13 645 071.00 | 13 645 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 737 786.00 | 198 663.00 | 33 539 123.00 | 33 737 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010 000.00 | 5 010 000.00 | | 5 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 677.00 | -4 577.00 | | -9 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 478 156.00 | -5 099.00 | | -4 478 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 805.00 | | | 281 805.00 |
DL TOTAL (I) | 803 972.00 | 5 000 323.00 | | 803 972.00 |
DP Provisions pour risques | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009 778.00 | | | 10 009 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 714.00 | 1 854.00 | | 647 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 855 108.00 | | | 21 855 108.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 623 721.00 | 1 854.00 | | 32 623 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 539 123.00 | 5 002 177.00 | | 33 539 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 548.00 | | 1 154 548.00 | 1 154 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 548.00 | | 1 154 548.00 | 1 154 548.00 |
FQ Autres produits | | | 111 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 430.00 | |
GE Autres charges | | | 904 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 462 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 009.00 | | | -16 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 091.00 | | | 1 272 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 247.00 | 5 099.00 | | 5 750 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 478 156.00 | -5 099.00 | | -4 478 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 202 822.00 | | | 21 202 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 108.00 | 20 092 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 108.00 | 20 071 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 182 017.00 | | | 21 182 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 009 778.00 | 9 778.00 | 936 000.00 | 10 009 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 714.00 | 647 714.00 | | 647 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 855 108.00 | 21 855 108.00 | | 21 855 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 767 001.00 | 767 001.00 | | 767 001.00 |
VB T. V. A. | 4 434 496.00 | 4 434 496.00 | | 4 434 496.00 |
VC Groupe et associés | 7 773 416.00 | 7 773 416.00 | | 7 773 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 403.00 | 669 403.00 | | 669 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 644 317.00 | 13 644 317.00 | | 13 644 317.00 |
VW T.V.A. | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 623 721.00 | 22 623 721.00 | 936 000.00 | 32 623 721.00 |