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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 325 451.00 | 1 046 215.00 | 135 279 236.00 | 136 325 451.00 |
AP Constructions | 18 058.00 | 4 221.00 | 13 837.00 | 18 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 160 491.00 | 6 263 996.00 | 91 896 495.00 | 98 160 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 2 410.00 | 5 372.00 | 7 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 064 201.00 | | 9 064 201.00 | 9 064 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 575 983.00 | 7 316 841.00 | 236 259 141.00 | 243 575 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 878 881.00 | | 8 878 881.00 | 8 878 881.00 |
BZ Autres créances | 14 408 278.00 | | 14 408 278.00 | 14 408 278.00 |
CF Disponibilités | 6 597 759.00 | | 6 597 759.00 | 6 597 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 999.00 | | 593 999.00 | 593 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 478 916.00 | | 30 478 916.00 | 30 478 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 054 899.00 | 7 316 841.00 | 266 738 058.00 | 274 054 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 030 000.00 | 15 030 000.00 | | 15 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 667 988.00 | -4 487 833.00 | | -10 667 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 404 249.00 | -6 180 155.00 | | -8 404 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 434.00 | 481 977.00 | | 226 434.00 |
DL TOTAL (I) | -3 815 803.00 | 4 843 989.00 | | -3 815 803.00 |
DP Provisions pour risques | 600 890.00 | 1 290 890.00 | | 600 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 890.00 | 1 290 890.00 | | 600 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 551 060.00 | 58 728 744.00 | | 100 551 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 169 422.00 | 3 652 960.00 | | 14 169 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 659.00 | 2 087 312.00 | | 1 324 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 779 905.00 | 18 260 392.00 | | 152 779 905.00 |
EA Autres dettes | 1 127 925.00 | 1 101 180.00 | | 1 127 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 952 971.00 | 83 830 588.00 | | 269 952 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 738 058.00 | 89 965 467.00 | | 266 738 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 097 266.00 | 25 563 088.00 | | 33 097 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 954 984.00 | | 32 954 984.00 | 32 954 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 954 984.00 | | 32 954 984.00 | 32 954 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -666 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 735 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 414 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 172 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 503 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 543.00 | 199 828.00 | | 255 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 543.00 | 199 828.00 | | 255 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 123 994.00 | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 942.00 | | | 151 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 155.00 | 123 994.00 | | 156 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 388.00 | 75 834.00 | | 99 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 942 858.00 | 19 880 524.00 | | 34 942 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 347 107.00 | 26 060 679.00 | | 43 347 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 404 249.00 | -6 180 155.00 | | -8 404 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 123 375.00 | | 248 287 012.00 | 66 123 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 834 404.00 | 243 575 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 325 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 834 404.00 | 107 250 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 806.00 | | 136 304 645.00 | 20 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 102 569.00 | | 111 982 367.00 | 66 102 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 065.00 | 5 051 623.00 | 6 846.00 | 2 272 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 1 039 601.00 | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 451.00 | 4 012 021.00 | 6 846.00 | 2 265 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 890.00 | 450 000.00 | 1 140 000.00 | 1 290 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 890.00 | 450 000.00 | 1 140 000.00 | 1 290 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | 1 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 551 060.00 | | | 100 551 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 169 422.00 | 14 169 422.00 | | 14 169 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 659.00 | 1 324 659.00 | | 1 324 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 779 905.00 | 16 475 260.00 | | 152 779 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 925.00 | 1 127 925.00 | | 1 127 925.00 |
UX Autres créances clients | 8 878 881.00 | 8 878 881.00 | | 8 878 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 551 060.00 | | | 100 551 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 551 060.00 | | | 100 551 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 408 278.00 | 14 408 278.00 | | 14 408 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 999.00 | 593 999.00 | | 593 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 881 158.00 | 23 881 158.00 | | 23 881 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 952 971.00 | 33 097 266.00 | | 269 952 971.00 |