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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 806.00 | 6 614.00 | 14 192.00 | 20 806.00 |
AP Constructions | 18 058.00 | 2 415.00 | 15 643.00 | 18 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 993 708.00 | 2 261 738.00 | 52 731 970.00 | 54 993 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 1 298.00 | 6 484.00 | 7 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 083 021.00 | | 11 083 021.00 | 11 083 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 123 375.00 | 2 272 065.00 | 63 851 310.00 | 66 123 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544 967.00 | | 12 544 967.00 | 12 544 967.00 |
BZ Autres créances | 13 414 460.00 | | 13 414 460.00 | 13 414 460.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 884.00 | | 152 884.00 | 152 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 114 157.00 | | 26 114 157.00 | 26 114 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 237 532.00 | 2 272 065.00 | 89 965 467.00 | 92 237 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 030 000.00 | 5 010 000.00 | | 15 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 487 833.00 | -9 677.00 | | -4 487 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 180 155.00 | -4 478 156.00 | | -6 180 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 977.00 | 281 805.00 | | 481 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 989.00 | 803 972.00 | | 4 843 989.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290 890.00 | 111 430.00 | | 1 290 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 890.00 | 111 430.00 | | 1 290 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 728 744.00 | 10 009 778.00 | | 58 728 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 960.00 | 647 714.00 | | 3 652 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 312.00 | 109 850.00 | | 2 087 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 260 392.00 | 21 855 108.00 | | 18 260 392.00 |
EA Autres dettes | 1 101 180.00 | 1 271.00 | | 1 101 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 830 588.00 | 32 623 721.00 | | 83 830 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 965 467.00 | 33 539 123.00 | | 89 965 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 106 734.00 | | 18 106 734.00 | 18 106 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 106 734.00 | | 18 106 734.00 | 18 106 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 803 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 179 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 401 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 671 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -49 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -49 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 255 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 828.00 | 18 195.00 | | 199 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 828.00 | 18 195.00 | | 199 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 994.00 | 34 204.00 | | 123 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 994.00 | 34 204.00 | | 123 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 834.00 | -16 009.00 | | 75 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 880 524.00 | 1 272 091.00 | | 19 880 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 060 679.00 | 5 750 247.00 | | 26 060 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 180 155.00 | -4 478 156.00 | | -6 180 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 092 714.00 | | 111 073 775.00 | 20 092 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 101 969.00 | 11 941 146.00 | 66 123 375.00 | 53 101 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 101 969.00 | 11 941 146.00 | 66 102 569.00 | 53 101 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 071 909.00 | | 111 073 775.00 | 20 071 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 663.00 | 2 276 084.00 | 202 682.00 | 198 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 4 161.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 211.00 | 2 271 923.00 | 202 682.00 | 196 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 430.00 | 1 179 460.00 | | 111 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 430.00 | 1 179 460.00 | | 111 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 728 744.00 | 461 244.00 | 21 301 900.00 | 58 728 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 960.00 | 3 652 960.00 | | 3 652 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 260 392.00 | 18 260 392.00 | | 18 260 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 180.00 | 1 101 180.00 | | 1 101 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 544 967.00 | 12 544 967.00 | | 12 544 967.00 |
VB T. V. A. | 5 201 890.00 | 5 201 890.00 | | 5 201 890.00 |
VC Groupe et associés | 6 690 230.00 | 6 690 230.00 | | 6 690 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 000.00 | | | 39 000 000.00 |
VP Divers | 231 450.00 | 231 450.00 | | 231 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 890.00 | 1 290 890.00 | | 1 290 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 884.00 | 152 884.00 | | 152 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 112 312.00 | 26 112 312.00 | | 26 112 312.00 |
VW T.V.A. | 2 086 571.00 | 2 086 571.00 | | 2 086 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 830 588.00 | 25 563 088.00 | 21 301 900.00 | 83 830 588.00 |