| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 046.00 | 27 654.00 | 53 392.00 | 81 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 386.00 | 32 299.00 | 59 087.00 | 91 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 060.00 | | 256 060.00 | 256 060.00 |
BZ Autres créances | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CF Disponibilités | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 575.00 | | 349 575.00 | 349 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 961.00 | 32 299.00 | 408 662.00 | 440 961.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 957.00 | 41 502.00 | | 101 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 386.00 | 60 455.00 | | 39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 146 843.00 | 107 457.00 | | 146 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | 9 713.00 | | 10 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 238.00 | 22 339.00 | | 115 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 975.00 | 83 343.00 | | 135 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 820.00 | 116 005.00 | | 261 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 662.00 | 223 462.00 | | 408 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 459.00 | | 37 927.00 | 53 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 629.00 | | 32 262.00 | 49 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 665.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 15 380.00 | | 16 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 376.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 495.00 | 15 004.00 | | 13 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 238.00 | 115 238.00 | | 115 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 256 060.00 | 256 060.00 | | 256 060.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VC Groupe et associés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 736.00 | 308 541.00 | 2 195.00 | 310 736.00 |
VW T.V.A. | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 820.00 | 261 820.00 | | 261 820.00 |