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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 945.00 | 1 109.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 708.00 | 41 610.00 | 66 098.00 | 107 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 878.00 | 46 355.00 | 76 523.00 | 122 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 869.00 | | 334 869.00 | 334 869.00 |
BZ Autres créances | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CF Disponibilités | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 063.00 | | 459 063.00 | 459 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 941.00 | 46 355.00 | 535 585.00 | 581 941.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 343.00 | 101 957.00 | | 105 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 804.00 | 39 386.00 | | 55 804.00 |
DL TOTAL (I) | 166 647.00 | 146 843.00 | | 166 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 10 606.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 671.00 | 115 238.00 | | 114 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 015.00 | 135 975.00 | | 251 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 939.00 | 261 820.00 | | 368 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 585.00 | 408 662.00 | | 535 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 939.00 | 261 820.00 | | 368 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 386.00 | | 41 042.00 | 91 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 122 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 109 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 891.00 | | 37 422.00 | 81 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 3 620.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 299.00 | 20 463.00 | 6 406.00 | 32 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 499.00 | 20 463.00 | 6 406.00 | 28 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 334 869.00 | 334 869.00 | | 334 869.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VC Groupe et associés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 626.00 | 383 311.00 | 2 315.00 | 385 626.00 |
VW T.V.A. | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 939.00 | 368 939.00 | | 368 939.00 |