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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 187.00 | 867.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 792.00 | 62 773.00 | 63 019.00 | 125 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 013.00 | 67 760.00 | 85 253.00 | 153 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 630.00 | | 259 630.00 | 259 630.00 |
BZ Autres créances | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
CF Disponibilités | 192 321.00 | | 192 321.00 | 192 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 243.00 | | 540 243.00 | 540 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 256.00 | 67 760.00 | 625 496.00 | 693 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 147.00 | 105 343.00 | | 141 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | 55 804.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 149 228.00 | 166 647.00 | | 149 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 3 252.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 105.00 | 114 671.00 | | 139 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 395.00 | 251 015.00 | | 329 395.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 268.00 | 368 939.00 | | 476 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 496.00 | 535 585.00 | | 625 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 268.00 | 368 939.00 | | 476 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 878.00 | | 35 492.00 | 122 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357.00 | 153 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 127 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | | 21 786.00 | 109 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | 13 706.00 | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 355.00 | 24 817.00 | 3 412.00 | 46 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | 24 817.00 | 3 412.00 | 42 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 259 630.00 | 259 630.00 | | 259 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VC Groupe et associés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 289.00 | 347 923.00 | 2 366.00 | 350 289.00 |
VW T.V.A. | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 268.00 | 476 268.00 | | 476 268.00 |