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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 022.00 | 4 543.00 | 11 479.00 | 16 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 443.00 | 47 993.00 | 43 450.00 | 91 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 375.00 | 21 536.00 | 21 839.00 | 43 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 840.00 | 74 072.00 | 88 768.00 | 162 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 958.00 | | 278 958.00 | 278 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 798.00 | 74 072.00 | 367 726.00 | 441 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 995.00 | 21 919.00 | | 84 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 764.00 | 63 076.00 | | 34 764.00 |
DL TOTAL (I) | 125 259.00 | 90 495.00 | | 125 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 607.00 | 64 203.00 | | 43 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 670.00 | 82 755.00 | | 81 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 126.00 | 27 947.00 | | 94 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 095.00 | 37 509.00 | | 15 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 2 709.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 468.00 | 215 123.00 | | 242 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 726.00 | 305 618.00 | | 367 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 440.00 | | 35 235.00 | 145 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 835.00 | 162 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 835.00 | 150 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 440.00 | | 35 235.00 | 133 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 607.00 | 20 037.00 | 23 569.00 | 43 607.00 |
VI Groupe et associés | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 829.00 | 105 829.00 | 12 000.00 | 117 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 468.00 | 218 898.00 | 23 569.00 | 242 468.00 |