| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 244.00 | 12 726.00 | 22 518.00 | 35 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 752.00 | 58 701.00 | 31 051.00 | 89 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 612.00 | 41 592.00 | 15 020.00 | 56 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 734.00 | 113 019.00 | 80 714.00 | 193 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 143 781.00 | | 143 781.00 | 143 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 743.00 | | 352 743.00 | 352 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 477.00 | 113 019.00 | 433 458.00 | 546 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 314.00 | 119 759.00 | | 144 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 575.00 | 24 556.00 | | 108 575.00 |
DL TOTAL (I) | 258 389.00 | 149 814.00 | | 258 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 706.00 | 173 584.00 | | 9 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 183.00 | 13 222.00 | | 16 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 29 890.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 161.00 | 83 306.00 | | 117 161.00 |
EA Autres dettes | 28 477.00 | 57 719.00 | | 28 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 069.00 | 357 720.00 | | 175 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 458.00 | 507 535.00 | | 433 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 394.00 | 198 019.00 | | 170 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 974.00 | | 22 800.00 | 197 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 041.00 | 193 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 041.00 | 181 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 974.00 | | 22 675.00 | 185 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 125.00 | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VC Groupe et associés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 706.00 | 5 032.00 | 4 674.00 | 9 706.00 |
VI Groupe et associés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 868.00 | | | 163 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 217.00 | 101 217.00 | 12 000.00 | 113 217.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 069.00 | 170 394.00 | 4 674.00 | 175 069.00 |