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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 244.00 | 7 824.00 | 27 420.00 | 35 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 675.00 | 62 003.00 | 35 671.00 | 97 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 056.00 | 30 841.00 | 22 215.00 | 53 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 975.00 | 100 668.00 | 97 307.00 | 197 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 228.00 | | 410 228.00 | 410 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 202.00 | 100 668.00 | 507 535.00 | 608 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 759.00 | 84 995.00 | | 119 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 556.00 | 34 764.00 | | 24 556.00 |
DL TOTAL (I) | 149 814.00 | 125 259.00 | | 149 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 584.00 | 43 607.00 | | 173 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | 81 670.00 | | 13 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 94 126.00 | | 29 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 306.00 | 15 095.00 | | 83 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 708.00 | | |
EA Autres dettes | 57 719.00 | 1 262.00 | | 57 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 720.00 | 242 468.00 | | 357 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 535.00 | 367 726.00 | | 507 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 840.00 | | 39 528.00 | 162 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 394.00 | 197 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 185 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 840.00 | | 39 528.00 | 150 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VB T. V. A. | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 584.00 | 13 882.00 | 9 702.00 | 23 584.00 |
VI Groupe et associés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 532.00 | 66 532.00 | 12 000.00 | 78 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 720.00 | 198 019.00 | 9 702.00 | 357 720.00 |