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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 1 620.00 | 6 890.00 | 8 511.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 561.00 | 1 620.00 | 54 940.00 | 56 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
060 Stock marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
110 Total général Actif | 68 512.00 | 1 620.00 | 66 891.00 | 68 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
252 Charges sociales | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |