| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 856.00 | 5 505.00 | 10 350.00 | 15 856.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 906.00 | 5 505.00 | 58 400.00 | 63 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
060 Stock marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
110 Total général Actif | 119 813.00 | 5 505.00 | 114 308.00 | 119 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -845.00 | | | -845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
252 Charges sociales | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |