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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 384.00 | 3 413.00 | 6 970.00 | 10 384.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 434.00 | 3 413.00 | 55 020.00 | 58 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
060 Stock marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
084 Disponibilités | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 887.00 | | 42 887.00 | 42 887.00 |
110 Total général Actif | 101 321.00 | 3 413.00 | 97 907.00 | 101 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
230 Autres produits | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | | | -194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
252 Charges sociales | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |