| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 576.00 | 52 832.00 | 78 744.00 | 131 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 226.00 | 52 832.00 | 113 394.00 | 166 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
BZ Autres créances | 300 543.00 | | 300 543.00 | 300 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 600.00 | 814.00 | 137 786.00 | 138 600.00 |
CF Disponibilités | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 952.00 | 814.00 | 607 138.00 | 607 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 178.00 | 53 646.00 | 720 532.00 | 774 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DH Report à nouveau | 132 806.00 | | | 132 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 807.00 | 139 795.00 | | 121 807.00 |
DL TOTAL (I) | 386 602.00 | 264 795.00 | | 386 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 2 474.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 859.00 | 16 338.00 | | 40 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 206.00 | 107 039.00 | | 138 206.00 |
EA Autres dettes | 151 737.00 | 188 855.00 | | 151 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 930.00 | 314 706.00 | | 333 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 532.00 | 579 501.00 | | 720 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 182.00 | 598 944.00 | 791 126.00 | 192 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 182.00 | 598 944.00 | 791 126.00 | 192 182.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 195.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 271.00 | -172 040.00 | | -151 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 152.00 | 813 119.00 | | 791 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 346.00 | 673 324.00 | | 669 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 807.00 | 139 795.00 | | 121 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 240.00 | | 46 985.00 | 119 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 590.00 | | 46 985.00 | 84 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 637.00 | 35 195.00 | | 17 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | 11 134.00 | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 24 061.00 | | 11 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | 503.00 | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | 503.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 737.00 | 151 737.00 | | 151 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
UX Autres créances clients | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 436.00 | 286 436.00 | | 286 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 679.00 | 377 029.00 | 34 650.00 | 411 679.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 522.00 | 330 522.00 | | 330 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |